首页 > 基金> 财通安盛90天滚动持有债券C(024553)
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财通安盛90天滚动持有债券C

(024553)
净值：
1.0078
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0078 2026-08-14
  • 净值走势
财通安盛90天滚动持有债券C(024553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00780.00%
2026-08-131.00780.00%
2026-08-121.00780.00%
2026-08-111.00780.00%
2026-08-101.00780.01%
2026-08-071.00770.00%
2026-08-061.00770.01%
2026-08-051.00760.00%
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基金情况

基金全称 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.565.4846,859,176.19
2026-03-31-93.935.7548,024,617.79
2025-12-31-105.531.49201,472,514.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-30-罗晓倩2890.78
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