首页 > 基金> 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)
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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C

(024569)
净值：
0.9976
日增长率：
-0.24%
累计净值：0.9976 2026-09-28
  • 净值走势
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9976-0.24%
2026-09-241.0000-0.12%
2026-09-231.0012-0.02%
2026-09-221.00140.02%
2026-09-211.00120.03%
2026-09-181.00090.14%
2026-09-170.9995-0.06%
2026-09-161.00010.10%
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基金情况

基金全称 财通资管通达稳鑫3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 罗少文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6585亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.207.9099,301,633.73
2026-03-31-2.299.65180,859,845.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-罗少文304-0.24
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