首页 > 基金> 银华国证自由现金流ETF联接A(024570)
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银华国证自由现金流ETF联接A

(024570)
净值：
1.0244
日增长率：
-0.47%
累计净值：1.0244 2026-11-11
  • 净值走势
银华国证自由现金流ETF联接A(024570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0244-0.47%
2026-11-101.0292-0.92%
2026-11-091.0388-0.57%
2026-11-061.0448-0.15%
2026-11-051.0464-1.24%
2026-11-041.0595-0.39%
2026-11-031.06361.05%
2026-11-021.05250.30%
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基金情况

基金全称 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅 严明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.31%
最近一月 -3.01%
最近三月 -3.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--7.84275,337,239.70
2026-06-30--9.01272,155,917.93
2026-03-31--6.93364,644,444.36
2025-12-31--5.54335,268,583.20
2025-09-30--7.02310,319,034.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-30-严明14-2.05
2025-07-08-王帅4932.44
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