首页 > 基金> 银华国证自由现金流ETF联接A(024570)

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银华国证自由现金流ETF联接A

(024570)

净值：

1.0966

日增长率：

-0.95%

累计净值：1.0966

2025-11-14

净值走势

银华国证自由现金流ETF联接A(024570)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0966	-0.95%
2025-11-13	1.1071	0.81%
2025-11-12	1.0982	0.20%
2025-11-11	1.0960	-0.46%
2025-11-10	1.1011	1.03%
2025-11-07	1.0899	0.31%
2025-11-06	1.0865	2.19%
2025-11-05	1.0632	0.33%

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基金情况

基金全称	银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	王帅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1857亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.61%
最近一月	5.58%
最近三月	9.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华国证自由现金流ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.02	310,319,034.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-08	-	王帅	132	9.66

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基金公告

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