基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) |
净值：
1.1276
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日增长率：
-7.94%
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累计净值：1.4287 | 2026-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,300.00 | 693,858.00 | 4.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 589,800.00 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 306,380.00 | 1.98 |
| 688802 | 沐曦股份 | 500.00 | 301,000.00 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,100.00 | 291,555.00 | 1.89 |
| 688795 | 摩尔线程 | 500.00 | 278,935.00 | 1.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,900.00 | 238,032.00 | 1.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,700.00 | 218,909.00 | 1.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,900.00 | 192,280.00 | 1.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 900.00 | 182,070.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,884,586.00 | 76.90 | 81.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,272,355.00 | 14.70 | 15.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 328,712.00 | 2.13 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,740.00 | 0.45 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,778.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 3,714.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 1,912.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 1,758.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 6.29 | 15,454,124.86 |
| 2025-12-31 | 93.98 | 0.03 | 8.93 | 17,702,880.36 |
| 2025-09-30 | 76.59 | - | 7.07 | 32,813,046.51 |
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