基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) |
净值：
0.9462
|
日增长率：
1.92%
|
累计净值：1.2473 | 2026-10-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 894.00 | 1,426,421.70 | 6.67 |
| 688041 | 海光信息 | 2,900.00 | 1,073,870.00 | 5.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,100.00 | 650,790.00 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 1,341.00 | 628,258.50 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,200.00 | 508,224.00 | 2.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,100.00 | 408,254.00 | 1.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.76 |
| 688795 | 摩尔线程 | 500.00 | 358,245.00 | 1.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 346,311.00 | 1.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 332,800.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,888,598.38 | 74.33 | 80.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,422,417.12 | 16.01 | 17.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,858.00 | 1.57 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,095.00 | 0.23 | 0.25 |
| 金融业 | 26,869.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,205.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,304.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 19,563.00 | 0.09 | 0.10 |
| 建筑业 | 13,205.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,905.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.64 | 0.01 | 7.71 | 21,374,934.64 |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 6.29 | 15,454,124.86 |
| 2025-12-31 | 93.98 | 0.03 | 8.93 | 17,702,880.36 |
| 2025-09-30 | 76.59 | - | 7.07 | 32,813,046.51 |
微信公众号
证券之星APP
