基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585) |
净值：
1.1609
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3124 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,219,995.00 | 6.89 |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 920,081.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,700.00 | 454,471.00 | 2.57 |
| 688012 | 中微公司 | 1,200.00 | 327,264.00 | 1.85 |
| 688111 | 金山办公 | 1,000.00 | 307,070.00 | 1.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 900.00 | 290,790.00 | 1.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,300.00 | 270,940.00 | 1.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 198,000.00 | 1.12 |
| 688183 | 生益电子 | 1,800.00 | 172,242.00 | 0.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,300.00 | 131,040.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,953,901.00 | 73.17 | 77.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,198,301.00 | 18.06 | 19.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,802.00 | 2.32 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,242.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 20,920.00 | 0.12 | 0.13 |
| 建筑业 | 3,765.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.98 | 0.03 | 8.93 | 17,702,880.36 |
| 2025-09-30 | 76.59 | - | 7.07 | 32,813,046.51 |
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