基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保鑫利债券E(024588) |
净值：
1.1468
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1468 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 59,798.00 | 0.70 |
| 601009 | 南京银行 | 4,500.00 | 49,185.00 | 0.58 |
| 600030 | 中信证券 | 1,600.00 | 47,840.00 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,236.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 36,577.00 | 0.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,000.00 | 35,750.00 | 0.42 |
| 300803 | 指南针 | 200.00 | 33,426.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,100.00 | 32,970.00 | 0.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 500.00 | 32,950.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 880,274.00 | 10.35 | 53.20 |
| 金融业 | 391,671.00 | 4.61 | 23.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,796.00 | 1.53 | 7.84 |
| 采矿业 | 105,079.00 | 1.24 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,750.00 | 0.42 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,122.00 | 0.33 | 1.70 |
| 房地产业 | 25,141.00 | 0.30 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 20,831.00 | 0.24 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,468.00 | 0.16 | 0.81 |
| 建筑业 | 7,700.00 | 0.09 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 6,448.00 | 0.08 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 4,610.00 | 0.05 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,050.00 | 0.05 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,861.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.46 | 80.70 | 0.75 | 8,503,801.26 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 80.55 | 3.79 | 8,330,397.42 |
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