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首页 > 基金> 人保鑫利债券E(024588)

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人保鑫利债券E

(024588)

净值：

1.1552

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.1552

2026-02-06

净值走势

人保鑫利债券E(024588)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.1552	-0.08%
2026-02-05	1.1561	-0.24%
2026-02-04	1.1589	0.02%
2026-02-03	1.1587	0.32%
2026-02-02	1.1550	-0.76%
2026-01-30	1.1638	-0.63%
2026-01-29	1.1712	-0.21%
2026-01-28	1.1737	0.43%

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基金情况

基金全称	人保鑫利回报债券型证券投资基金
基金公司	人保资产
基金经理	胡琼予
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0508亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.74%
最近一月	0.55%
最近三月	2.34%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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人保鑫利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	40,300.00	154,349.00	0.76
601169	北京银行	19,500.00	106,860.00	0.52
601916	浙商银行	20,600.00	62,624.00	0.31
601818	光大银行	15,800.00	55,142.00	0.27
002714	牧原股份	800.00	40,464.00	0.20
300498	温氏股份	1,500.00	25,320.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	378,975.00	1.86	85.21
农、林、牧、渔业	65,784.00	0.32	14.79

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	2.18	88.33	20.60	20,423,229.37
2025-09-30	19.46	80.70	0.75	8,503,801.26
2025-06-30	18.99	80.55	3.79	8,330,397.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	胡琼予	226	5.71

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基金公告

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