人保鑫利债券E
(024588)
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累计净值：1.1629
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1629 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1629 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.1644 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.1634 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.1653 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.1637 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.1610 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1609 | 0.17% |
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基金全称
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人保鑫利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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高扬 王小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.71%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.27 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 187,400.00 | 0.16 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 174,314.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 6,300.00 | 166,761.00 | 0.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 166,400.00 | 0.14 |
| 000725 | 京东方A | 17,900.00 | 155,372.00 | 0.13 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8,300.00 | 147,491.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,437,096.06 | 6.40 | 65.51 |
| 金融业 | 1,488,750.00 | 1.28 | 13.11 |
| 采矿业 | 689,082.00 | 0.59 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,702.00 | 0.52 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,890.00 | 0.28 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,690.00 | 0.24 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,356.00 | 0.19 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,396.00 | 0.06 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,980.00 | 0.06 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 57,391.00 | 0.05 | 0.51 |
| 建筑业 | 45,519.00 | 0.04 | 0.40 |
| 房地产业 | 38,332.00 | 0.03 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 31,164.00 | 0.03 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.76 | 80.52 | 20.42 | 116,295,229.91 |
| 2026-03-31 | 11.83 | 81.72 | 5.91 | 12,621,306.74 |
| 2025-12-31 | 2.18 | 88.33 | 20.60 | 20,423,229.37 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 80.70 | 0.75 | 8,503,801.26 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 80.55 | 3.79 | 8,330,397.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 王小虎 | 23 | 0.18 |
| 2026-03-16 | - | 高扬 | 3 | -0.08 |
| 2026-03-16 | - | 高扬 | 153 | 0.21 |
| 2025-06-27 | 2026-04-20 | 胡琼予 | 297 | 6.33 |
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