基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) |
净值：
1.0496
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0496 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 7,300.00 | 273,750.00 | 0.14 |
| 601633 | 长城汽车 | 17,000.00 | 256,530.00 | 0.13 |
| 000100 | TCL科技 | 41,100.00 | 239,202.00 | 0.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 21,100.00 | 173,442.00 | 0.09 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,300.00 | 157,941.00 | 0.08 |
| 000708 | 中信特钢 | 7,800.00 | 98,436.00 | 0.05 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12,100.00 | 65,582.00 | 0.03 |
| 600482 | 中国动力 | 1,900.00 | 62,320.00 | 0.03 |
| 688599 | 天合光能 | 4,400.00 | 62,128.00 | 0.03 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,200.00 | 59,976.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,923,697.20 | 0.95 | 72.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,595.00 | 0.10 | 7.94 |
| 采矿业 | 128,924.00 | 0.06 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 117,085.00 | 0.06 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 113,014.00 | 0.06 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,447.00 | 0.04 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,150.00 | 0.02 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 19,305.00 | 0.01 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,937.00 | 0.01 | 0.64 |
| 教育 | 14,992.00 | 0.01 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,684.00 | - | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.32 | 4.99 | 2.95 | 202,349,281.90 |
| 2026-03-31 | 0.71 | - | 6.29 | 200,086,555.24 |
| 2025-12-31 | 1.27 | - | 7.42 | 238,111,729.41 |
| 2025-09-30 | 0.58 | - | 6.07 | 484,145,977.27 |
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