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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) |
净值：
0.9840
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9840 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 18,200.00 | 198,016.00 | 0.10 |
| 600938 | 中国海油 | 5,800.00 | 193,836.00 | 0.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,700.00 | 158,061.00 | 0.08 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 153,120.00 | 0.08 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,800.00 | 119,760.00 | 0.06 |
| 601633 | 长城汽车 | 8,600.00 | 118,078.00 | 0.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 4,100.00 | 53,751.00 | 0.03 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,900.00 | 50,369.00 | 0.03 |
| 600482 | 中国动力 | 1,500.00 | 50,265.00 | 0.03 |
| 000933 | 神火股份 | 1,800.00 | 47,196.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,259,783.08 | 0.66 | 67.64 |
| 采矿业 | 229,499.00 | 0.12 | 12.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,323.00 | 0.07 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 64,513.00 | 0.03 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,644.00 | 0.03 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 37,310.00 | 0.02 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,919.00 | 0.02 | 1.71 |
| 建筑业 | 15,486.00 | 0.01 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 11,010.00 | 0.01 | 0.59 |
| 教育 | 8,208.00 | - | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,975.00 | - | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,324.00 | - | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,593.00 | - | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.98 | 4.90 | 1.65 | 190,125,293.79 |
| 2026-06-30 | 1.32 | 4.99 | 2.95 | 202,349,281.90 |
| 2026-03-31 | 0.71 | - | 6.29 | 200,086,555.24 |
| 2025-12-31 | 1.27 | - | 7.42 | 238,111,729.41 |
| 2025-09-30 | 0.58 | - | 6.07 | 484,145,977.27 |
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