基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) |
净值：
1.1468
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1468 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 10,400.00 | 313,872.00 | 0.13 |
| 600104 | 上汽集团 | 17,600.00 | 267,872.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 6,600.00 | 265,452.00 | 0.11 |
| 601919 | 中远海控 | 9,000.00 | 136,620.00 | 0.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 126,450.00 | 0.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,400.00 | 114,868.00 | 0.05 |
| 000100 | TCL科技 | 24,500.00 | 111,230.00 | 0.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,200.00 | 105,790.00 | 0.04 |
| 601633 | 长城汽车 | 4,600.00 | 104,098.00 | 0.04 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,300.00 | 92,037.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,102,082.00 | 0.88 | 69.39 |
| 采矿业 | 318,604.00 | 0.13 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,253.00 | 0.11 | 8.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,450.00 | 0.05 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 98,643.00 | 0.04 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 61,806.00 | 0.03 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,575.00 | 0.01 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 13,400.00 | 0.01 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,284.00 | - | 0.37 |
| 建筑业 | 9,550.00 | - | 0.32 |
| 教育 | 3,922.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.27 | - | 7.42 | 238,111,729.41 |
| 2025-09-30 | 0.58 | - | 6.07 | 484,145,977.27 |
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