首页 > 基金> 大成景悦中短债D(024604)
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大成景悦中短债D

(024604)
净值：
1.1821
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1821 2026-08-14
  • 净值走势
大成景悦中短债D(024604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.18210.01%
2026-08-131.18200.01%
2026-08-121.18190.00%
2026-08-111.18190.00%
2026-08-101.18190.02%
2026-08-071.18170.01%
2026-08-061.18160.01%
2026-08-051.18150.00%
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基金情况

基金全称 大成景悦中短债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.91亿元 份额规模 4.1566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.052.041,458,409,986.19
2026-03-31-106.210.082,343,735,610.59
2025-12-31-92.720.073,324,755,941.19
2025-09-30-101.900.402,306,987,123.83
2025-06-30-97.010.462,246,122,158.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-郑欣4251.83
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