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前海开源上证科创板50成份指数C(024606) |
净值：
0.9511
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：0.9511 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,603.00 | 9,689,523.03 | 7.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 45,352.00 | 9,175,163.12 | 7.46 |
| 688012 | 中微公司 | 28,739.00 | 9,154,808.45 | 7.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,072.00 | 8,519,303.28 | 6.93 |
| 688041 | 海光信息 | 35,561.00 | 8,065,234.80 | 6.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,300.00 | 6,935,900.00 | 5.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,884.00 | 5,685,760.00 | 4.62 |
| 688120 | 华海清科 | 18,430.00 | 4,191,534.90 | 3.41 |
| 688347 | 华虹宏力 | 19,318.00 | 4,016,598.56 | 3.27 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,654.00 | 3,370,114.86 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,644,951.68 | 75.34 | 80.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,496,061.51 | 18.29 | 19.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.64 | - | 6.82 | 122,956,133.19 |
| 2026-06-30 | 92.23 | - | 9.43 | 169,760,357.25 |
| 2026-03-31 | 94.36 | - | 6.10 | 169,842,174.69 |
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