基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617) |
净值：
1.1743
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1743 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,700.00 | 96,681.00 | 0.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,600.00 | 87,920.00 | 0.02 |
| 601919 | 中远海控 | 5,300.00 | 76,002.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 72,888.00 | 0.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,200.00 | 63,600.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 1,600.00 | 63,552.00 | 0.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,900.00 | 48,616.00 | 0.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,200.00 | 44,000.00 | 0.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,300.00 | 39,923.00 | 0.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 200.00 | 26,384.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 549,408.60 | 0.15 | 50.91 |
| 采矿业 | 259,054.00 | 0.07 | 24.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,894.00 | 0.04 | 12.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,600.00 | 0.02 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 41,622.00 | 0.01 | 3.86 |
| 金融业 | 16,713.00 | - | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 4,404.00 | - | 0.41 |
| 建筑业 | 4,194.00 | - | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,922.00 | - | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,133.00 | - | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126.00 | - | 0.10 |
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