基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证800自由现金流指数A(024624) |
净值：
1.0931
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0931 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 634,000.00 | 25,360,000.00 | 9.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,711,500.00 | 24,970,785.00 | 9.03 |
| 000651 | 格力电器 | 630,700.00 | 23,853,074.00 | 8.63 |
| 601728 | 中国电信 | 3,777,800.00 | 21,420,126.00 | 7.75 |
| 601919 | 中远海控 | 772,460.00 | 11,594,624.60 | 4.19 |
| 601633 | 长城汽车 | 438,400.00 | 9,044,192.00 | 3.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 214,500.00 | 8,946,795.00 | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 2,066,500.00 | 8,823,955.00 | 3.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,303,200.00 | 8,353,512.00 | 3.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 207,200.00 | 7,881,888.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,460,058.10 | 58.05 | 61.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,556,353.18 | 12.14 | 12.88 |
| 采矿业 | 25,383,643.60 | 9.18 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,200,858.45 | 8.03 | 8.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,946,795.00 | 3.24 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 7,506,676.00 | 2.72 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 2,466,208.00 | 0.89 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 5.93 | 276,422,122.28 |
| 2025-12-31 | 88.54 | - | 6.45 | 425,266,375.31 |
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