基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证800自由现金流指数A(024624) |
净值：
1.0264
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.0264 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 539,800.00 | 20,242,500.00 | 9.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,233,618.00 | 18,615,295.62 | 8.59 |
| 000100 | TCL科技 | 2,953,800.00 | 17,191,116.00 | 7.93 |
| 600938 | 中国海油 | 603,200.00 | 16,376,880.00 | 7.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,519,400.00 | 12,489,468.00 | 5.76 |
| 002415 | 海康威视 | 347,200.00 | 11,874,240.00 | 5.48 |
| 601877 | 正泰电器 | 446,500.00 | 11,193,755.00 | 5.16 |
| 600031 | 三一重工 | 421,500.00 | 7,283,520.00 | 3.36 |
| 000708 | 中信特钢 | 566,500.00 | 7,149,230.00 | 3.30 |
| 688599 | 天合光能 | 304,800.00 | 4,303,776.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,136,031.70 | 67.40 | 71.46 |
| 采矿业 | 27,176,920.60 | 12.53 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,628,730.62 | 4.90 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,216,605.00 | 4.25 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,443,832.00 | 2.97 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 4,884,361.00 | 2.25 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 7.79 | 216,821,724.50 |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 5.93 | 276,422,122.28 |
| 2025-12-31 | 88.54 | - | 6.45 | 425,266,375.31 |
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