基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富沪深300指数增强A(024626) |
净值：
1.1062
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.1062 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 2,989,000.00 | 3.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,500.00 | 2,774,835.00 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,168,880.00 | 2.85 |
| 601398 | 工商银行 | 272,400.00 | 2,160,132.00 | 2.83 |
| 603259 | 药明康德 | 20,600.00 | 1,867,184.00 | 2.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 88,200.00 | 1,764,000.00 | 2.31 |
| 600029 | 南方航空 | 215,400.00 | 1,725,354.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,723,520.00 | 2.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 37,200.00 | 1,692,600.00 | 2.22 |
| 601336 | 新华保险 | 23,400.00 | 1,630,980.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,436,919.00 | 46.50 | 49.56 |
| 金融业 | 17,821,450.00 | 23.38 | 24.92 |
| 采矿业 | 5,369,641.00 | 7.04 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,849,801.00 | 5.05 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,242,295.00 | 4.25 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,867,184.00 | 2.45 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,715,243.00 | 2.25 | 2.40 |
| 建筑业 | 1,605,930.00 | 2.11 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,060.00 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,754.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.73 | 76,220,001.00 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 7.15 | 138,059,344.71 |
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