基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富沪深300指数增强A(024626) |
净值：
1.1822
|
日增长率：
0.99%
|
累计净值：1.1822 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,570,880.00 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,594,224.00 | 3.04 |
| 603259 | 药明康德 | 13,900.00 | 1,363,590.00 | 2.60 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,700.00 | 1,255,188.00 | 2.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 114,400.00 | 1,249,248.00 | 2.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,900.00 | 1,245,405.00 | 2.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,900.00 | 1,227,457.00 | 2.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,100.00 | 1,221,156.00 | 2.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 71,800.00 | 1,191,162.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,982,508.00 | 55.35 | 59.25 |
| 金融业 | 9,796,871.00 | 18.71 | 20.03 |
| 采矿业 | 3,315,198.00 | 6.33 | 6.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,480,396.00 | 4.73 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,489,529.00 | 2.84 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,367,781.00 | 2.61 | 2.80 |
| 建筑业 | 983,146.00 | 1.88 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,122.00 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 111,844.00 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 49,445.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,064.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 9.68 | 52,363,327.31 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.73 | 76,220,001.00 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 7.15 | 138,059,344.71 |
微信公众号
证券之星APP
