基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧消费精选混合发起C(024633) |
净值：
0.9840
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9840 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02097 | 蜜雪集团 | 6,500.00 | 2,405,907.11 | 9.43 |
| 01519 | 极兔速递-W | 246,600.00 | 2,327,570.84 | 9.12 |
| 01364 | 古茗 | 82,400.00 | 1,844,259.63 | 7.23 |
| 688169 | 石头科技 | 11,688.00 | 1,777,277.28 | 6.96 |
| 603129 | 春风动力 | 6,000.00 | 1,672,080.00 | 6.55 |
| 02145 | 上美股份 | 24,900.00 | 1,637,284.96 | 6.41 |
| 002891 | 中宠股份 | 30,900.00 | 1,599,384.00 | 6.27 |
| 300866 | 安克创新 | 13,600.00 | 1,555,704.00 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,406,674.83 | 5.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,500.00 | 1,354,288.07 | 5.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,704,580.27 | 41.94 | 89.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,296,152.00 | 5.08 | 10.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.24 | 0.39 | 8.45 | 25,524,411.00 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 8.17 | 25,127,745.82 |
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