基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧消费精选混合发起C(024633) |
净值：
0.7437
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：0.7437 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06127 | 昭衍新药 | 87,100.00 | 2,302,866.17 | 10.58 |
| 02269 | 药明生物 | 46,000.00 | 2,213,264.29 | 10.17 |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 2,091,750.00 | 9.61 |
| 688710 | 益诺思 | 17,091.00 | 1,797,973.20 | 8.26 |
| 301080 | 百普赛斯 | 11,600.00 | 1,636,412.00 | 7.52 |
| 688046 | 药康生物 | 29,668.00 | 1,125,603.92 | 5.17 |
| 03759 | 康龙化成 | 39,900.00 | 1,089,865.48 | 5.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 22,900.00 | 935,465.00 | 4.30 |
| 06821 | 凯莱英 | 6,000.00 | 877,648.61 | 4.03 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,600.00 | 867,652.00 | 3.99 |
| 688293 | 奥浦迈 | 9,588.00 | 763,300.68 | 3.51 |
| 300759 | 康龙化成 | 14,200.00 | 638,574.00 | 2.93 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,300.00 | 64,090.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 9,654,919.73 | 44.37 | 78.75 |
| 制造业 | 2,603,648.00 | 11.97 | 21.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | 1.39 | 5.76 | 21,759,434.31 |
| 2026-06-30 | 75.20 | 0.47 | 30.76 | 21,478,433.25 |
| 2026-03-31 | 78.90 | 0.44 | 29.03 | 23,019,804.97 |
| 2025-12-31 | 93.24 | 0.39 | 8.45 | 25,524,411.00 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 8.17 | 25,127,745.82 |
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