基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧消费精选混合发起C(024633) |
净值：
0.8796
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8796 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 10.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,100.00 | 1,636,335.00 | 7.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 31,200.00 | 1,301,352.00 | 5.65 |
| 02331 | 李宁 | 67,000.00 | 1,265,973.71 | 5.50 |
| 603259 | 药明康德 | 11,800.00 | 1,157,580.00 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 4.64 |
| 603345 | 安井食品 | 11,400.00 | 1,063,164.00 | 4.62 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 64,000.00 | 971,951.36 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 885,660.00 | 3.85 |
| 01364 | 古茗 | 34,800.00 | 838,837.82 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,017,013.00 | 34.83 | 64.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,963,072.00 | 8.53 | 15.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,567,733.80 | 6.81 | 12.69 |
| 住宿和餐饮业 | 575,018.00 | 2.50 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 229,360.00 | 1.00 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.90 | 0.44 | 29.03 | 23,019,804.97 |
| 2025-12-31 | 93.24 | 0.39 | 8.45 | 25,524,411.00 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 8.17 | 25,127,745.82 |
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