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首页 > 基金> 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)

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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C

(024635)

净值：

1.0167

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0167

2025-12-26

净值走势

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0167	-0.03%
2025-12-25	1.0170	0.47%
2025-12-24	1.0122	0.69%
2025-12-23	1.0053	0.09%
2025-12-22	1.0044	0.53%
2025-12-19	0.9991	0.26%
2025-12-18	0.9965	-0.20%
2025-12-17	0.9985	0.51%

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基金情况

基金全称	招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	蔡振王宁远
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.33%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-02	-	蔡振	28	1.67
2025-12-02	-	王宁远	28	1.67

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基金公告

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