基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) |
净值：
1.1611
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1611 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,132.00 | 19,357,212.60 | 5.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,520.00 | 12,296,720.00 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 32,035.00 | 11,862,560.50 | 3.11 |
| 688012 | 中微公司 | 20,724.00 | 9,709,194.00 | 2.55 |
| 688630 | 芯碁微装 | 17,633.00 | 9,687,393.87 | 2.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 59,073.00 | 9,138,002.37 | 2.40 |
| 688766 | 普冉股份 | 10,445.00 | 8,007,137.00 | 2.10 |
| 688390 | 固德威 | 71,327.00 | 7,739,692.77 | 2.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 22,412.00 | 7,537,155.60 | 1.98 |
| 688668 | 鼎通科技 | 19,929.00 | 7,439,495.70 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,722,178.05 | 68.12 | 72.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,753,406.21 | 17.51 | 18.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,036,209.56 | 5.78 | 6.17 |
| 批发和零售业 | 2,533,608.10 | 0.66 | 0.71 |
| 采矿业 | 2,199,554.00 | 0.58 | 0.62 |
| 金融业 | 2,025,235.00 | 0.53 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,741,146.00 | 0.46 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,877.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | 0.02 | 6.01 | 381,297,959.69 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.16 | 333,987,331.44 |
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