基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞和6个月持有混合C(024646) |
净值：
1.0054
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0054 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 78,500.00 | 2,077,895.00 | 0.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 155,200.00 | 1,673,056.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 0.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 105,400.00 | 1,523,030.00 | 0.58 |
| 601088 | 中国神华 | 29,900.00 | 1,167,296.00 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 1,149,928.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,100.00 | 1,044,936.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,012,102.00 | 0.39 |
| 600031 | 三一重工 | 53,700.00 | 927,936.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,441,809.55 | 7.02 | 59.45 |
| 金融业 | 7,796,753.00 | 2.97 | 25.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,077,895.00 | 0.79 | 6.70 |
| 采矿业 | 1,721,216.00 | 0.65 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 769,002.08 | 0.29 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,484.00 | 0.08 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.01 | 106.71 | 0.42 | 262,846,334.21 |
| 2026-03-31 | 7.06 | 111.65 | 8.14 | 655,340,838.85 |
| 2025-12-31 | 4.98 | 115.58 | 0.28 | 1,472,216,903.27 |
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