基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞和6个月持有混合C(024646) |
净值：
0.9914
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9914 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,132,758.00 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,000.00 | 1,038,030.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 800,761.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 27,900.00 | 796,266.00 | 0.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,100.00 | 777,955.00 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 61,000.00 | 755,180.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 611,331.00 | 0.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,300.00 | 599,924.00 | 0.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 591,966.43 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,216,326.76 | 6.03 | 62.11 |
| 金融业 | 3,579,487.00 | 2.34 | 24.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796,266.00 | 0.52 | 5.37 |
| 采矿业 | 485,577.00 | 0.32 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,604.00 | 0.26 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,795.00 | 0.12 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,404.00 | 0.07 | 0.68 |
| 房地产业 | 71,252.00 | 0.05 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.60 | 110.18 | 1.21 | 152,767,937.41 |
| 2026-06-30 | 12.01 | 106.71 | 0.42 | 262,846,334.21 |
| 2026-03-31 | 7.06 | 111.65 | 8.14 | 655,340,838.85 |
| 2025-12-31 | 4.98 | 115.58 | 0.28 | 1,472,216,903.27 |
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