基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞和6个月持有混合C(024646) |
净值：
1.0075
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0075 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 78,000.00 | 3,283,800.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 38,500.00 | 3,008,775.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,975,658.29 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,500.00 | 2,554,290.00 | 0.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 95,900.00 | 2,502,031.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,387,190.00 | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,400.00 | 2,347,794.00 | 0.16 |
| 600031 | 三一重工 | 101,600.00 | 2,146,808.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 78,500.00 | 2,134,415.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,400.00 | 2,047,518.00 | 0.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 257,670.60 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,287,232.45 | 2.26 | 56.34 |
| 金融业 | 13,847,105.00 | 0.94 | 23.44 |
| 采矿业 | 4,496,968.00 | 0.31 | 7.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,554,290.00 | 0.17 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,134,415.00 | 0.14 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,174,341.00 | 0.08 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,891.00 | 0.05 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 561,968.00 | 0.04 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 287,430.00 | 0.02 | 0.49 |
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