基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值回报混合C(024673) |
净值：
0.9214
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9214 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 281,400.00 | 13,434,036.00 | 5.25 |
| 002311 | 海大集团 | 289,300.00 | 12,905,673.00 | 5.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,645,200.00 | 12,802,768.00 | 5.01 |
| 600153 | 建发股份 | 1,270,700.00 | 10,076,651.00 | 3.94 |
| 605377 | 华旺科技 | 998,980.00 | 9,290,514.00 | 3.63 |
| 603599 | 广信股份 | 956,000.00 | 9,158,480.00 | 3.58 |
| 601601 | 中国太保 | 284,000.00 | 8,099,680.00 | 3.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 597,100.00 | 7,356,272.00 | 2.88 |
| 600309 | 万华化学 | 89,940.00 | 6,152,795.40 | 2.41 |
| 601216 | 君正集团 | 1,346,800.00 | 6,006,728.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,846,323.77 | 29.66 | 51.66 |
| 租赁和商务服务业 | 22,879,419.00 | 8.95 | 15.58 |
| 金融业 | 21,533,716.00 | 8.42 | 14.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,133,953.00 | 3.18 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,758,909.00 | 2.64 | 4.60 |
| 住宿和餐饮业 | 4,597,320.00 | 1.80 | 3.13 |
| 建筑业 | 3,221,582.00 | 1.26 | 2.19 |
| 采矿业 | 3,046,180.00 | 1.19 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 814,536.00 | 0.32 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.42 | - | 19.51 | 255,711,984.11 |
| 2026-03-31 | 86.01 | - | 9.23 | 442,288,675.86 |
| 2025-12-31 | 31.29 | - | 54.87 | 921,489,756.46 |
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