基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海产业优选混合发起式D(024680) |
净值：
0.5915
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.5915 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 13,600.00 | 773,840.00 | 3.92 |
| 000951 | 中国重汽 | 22,300.00 | 451,129.00 | 2.29 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,000.00 | 282,800.00 | 1.43 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,500.00 | 278,950.00 | 1.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,600.00 | 277,472.00 | 1.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,000.00 | 269,800.00 | 1.37 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,600.00 | 263,808.00 | 1.34 |
| 603979 | 金诚信 | 3,600.00 | 260,208.00 | 1.32 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,100.00 | 238,063.00 | 1.21 |
| 600601 | 方正科技 | 18,000.00 | 237,600.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,888,143.98 | 45.04 | 67.69 |
| 采矿业 | 1,390,416.00 | 7.05 | 10.59 |
| 金融业 | 1,267,013.60 | 6.42 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,366.00 | 2.23 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,842.00 | 1.93 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,700.00 | 1.69 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,270.00 | 1.45 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 104,895.00 | 0.53 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 27,075.00 | 0.14 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,400.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.55 | - | 14.50 | 19,732,380.19 |
| 2026-06-30 | 67.24 | - | 32.89 | 23,471,809.83 |
| 2026-03-31 | 76.48 | - | 23.83 | 21,412,752.75 |
| 2025-12-31 | 84.59 | - | 15.61 | 22,848,939.02 |
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