基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海价值臻选混合D(024685) |
净值：
0.7376
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.7376 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 59,700.00 | 1,027,437.00 | 2.14 |
| 601009 | 南京银行 | 72,000.00 | 822,960.00 | 1.71 |
| 601857 | 中国石油 | 70,500.00 | 733,905.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 10,500.00 | 718,200.00 | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 91,000.00 | 698,880.00 | 1.46 |
| 000651 | 格力电器 | 17,000.00 | 683,740.00 | 1.42 |
| 002327 | 富安娜 | 97,900.00 | 656,909.00 | 1.37 |
| 601939 | 建设银行 | 68,400.00 | 634,752.00 | 1.32 |
| 000895 | 双汇发展 | 23,757.00 | 628,847.79 | 1.31 |
| 601000 | 唐山港 | 162,300.00 | 623,232.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,448,378.40 | 36.34 | 42.32 |
| 制造业 | 6,901,677.79 | 14.37 | 16.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,068,641.00 | 12.64 | 14.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,954,438.00 | 12.40 | 14.44 |
| 采矿业 | 1,880,643.00 | 3.92 | 4.56 |
| 建筑业 | 917,269.00 | 1.91 | 2.23 |
| 房地产业 | 577,220.00 | 1.20 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 364,824.00 | 0.76 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 345,345.00 | 0.72 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 278,460.00 | 0.58 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 268,187.00 | 0.56 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,220.00 | 0.46 | 0.53 |
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