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首页 > 基金> 中金恒瑞债券C(024708)
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中金恒瑞债券C

(024708)
净值：
1.1584
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2074 2025-12-31
  • 净值走势
中金恒瑞债券C(024708)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.15840.01%
2025-12-301.15830.01%
2025-12-291.1582-0.01%
2025-12-261.15830.01%
2025-12-251.15820.00%
2025-12-241.20720.01%
2025-12-231.20710.01%
2025-12-221.20700.01%
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基金情况

基金全称 中金恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 尹海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.46亿元 份额规模 11.1793亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.420.521,470,939,767.90
2025-06-30-88.206.631,961,991,402.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-尹海峰1860.37
2025-06-30-闫雯雯1860.37
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