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博时国证大盘价值ETF联接A(024713) |
净值：
0.9749
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9749 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 274,860.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 3,200.00 | 121,024.00 | 0.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,600.00 | 87,264.00 | 0.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,400.00 | 73,080.00 | 0.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,600.00 | 66,736.00 | 0.06 |
| 000001 | 平安银行 | 6,000.00 | 66,480.00 | 0.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,200.00 | 47,160.00 | 0.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 400.00 | 41,872.00 | 0.04 |
| 000776 | 广发证券 | 2,000.00 | 35,920.00 | 0.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 800.00 | 22,720.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,516.00 | 0.52 | 65.84 |
| 金融业 | 175,480.00 | 0.15 | 19.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,736.00 | 0.06 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 47,160.00 | 0.04 | 5.20 |
| 房地产业 | 20,184.00 | 0.02 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.79 | 1.95 | 4.14 | 114,428,683.72 |
| 2025-12-31 | - | 3.49 | 2.12 | 193,920,266.66 |
| 2025-09-30 | 0.21 | 3.25 | 3.29 | 385,787,603.27 |
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