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博时国证大盘价值ETF联接A(024713) |
净值：
1.0000
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0000 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 232,512.00 | 0.06 |
| 000651 | 格力电器 | 2,800.00 | 111,216.00 | 0.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 800.00 | 105,536.00 | 0.03 |
| 000001 | 平安银行 | 5,600.00 | 63,504.00 | 0.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,400.00 | 63,432.00 | 0.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,800.00 | 54,808.00 | 0.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,600.00 | 50,472.00 | 0.01 |
| 000776 | 广发证券 | 2,000.00 | 44,560.00 | 0.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 400.00 | 27,176.00 | 0.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,400.00 | 24,408.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,238.00 | 0.14 | 68.93 |
| 金融业 | 171,496.00 | 0.04 | 21.25 |
| 租赁和商务服务业 | 54,808.00 | 0.01 | 6.79 |
| 房地产业 | 24,408.00 | 0.01 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 3.49 | 2.12 | 193,920,266.66 |
| 2025-09-30 | 0.21 | 3.25 | 3.29 | 385,787,603.27 |
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