基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安成长领航混合C(024718) |
净值：
1.5504
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.5504 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 367,832.00 | 118,508,113.76 | 9.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,700.00 | 98,679,000.00 | 8.19 |
| 002371 | 北方华创 | 89,424.00 | 79,100,893.44 | 6.56 |
| 300502 | 新易盛 | 109,340.00 | 66,369,380.00 | 5.51 |
| 688809 | 强一股份 | 99,039.00 | 61,701,297.00 | 5.12 |
| 00522 | ASMPT | 291,500.00 | 60,459,939.21 | 5.02 |
| 688019 | 安集科技 | 172,399.00 | 58,522,564.54 | 4.86 |
| 688372 | 伟测科技 | 310,664.00 | 57,783,504.00 | 4.80 |
| 688082 | 盛美上海 | 110,660.00 | 47,387,950.00 | 3.93 |
| 300666 | 江丰电子 | 126,200.00 | 46,517,320.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,139,608.69 | 78.27 | 93.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,647,925.00 | 5.28 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 3,156,062.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 7.63 | 1,205,018,865.09 |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 7.33 | 225,157,284.24 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 3.61 | 240,161,709.46 |
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