基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安成长领航混合C(024718) |
净值：
1.0235
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.0235 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 466,803.00 | 106,165,006.29 | 7.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,511.00 | 103,893,432.84 | 7.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,786,151.00 | 97,863,213.29 | 6.65 |
| 300502 | 新易盛 | 239,683.00 | 93,236,687.00 | 6.34 |
| 688082 | 盛美上海 | 270,372.00 | 79,565,072.16 | 5.41 |
| 688808 | 联讯仪器 | 49,626.00 | 76,753,060.38 | 5.22 |
| 02513 | 智谱 | 132,900.00 | 73,127,855.54 | 4.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 181,743.00 | 70,639,869.24 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 104,769.00 | 64,534,560.93 | 4.39 |
| 688809 | 强一股份 | 129,892.00 | 63,470,426.88 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,155,394.88 | 78.69 | 95.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,634,249.75 | 2.96 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,585,584.00 | 0.52 | 0.63 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.30 | - | 9.30 | 1,471,706,787.90 |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 7.63 | 1,205,018,865.09 |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 7.33 | 225,157,284.24 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 3.61 | 240,161,709.46 |
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