首页 > 基金> 中银中高等级债券D(024720)
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中银中高等级债券D

(024720)
净值：
1.1568
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1568 2026-11-11
  • 净值走势
中银中高等级债券D(024720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1568-0.09%
2026-11-101.1578-0.07%
2026-11-091.15860.01%
2026-11-061.15850.07%
2026-11-051.15770.03%
2026-11-041.15740.06%
2026-11-031.15670.15%
2026-11-021.15500.02%
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基金情况

基金全称 中银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王悦宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.4172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.711.851,066,831,996.37
2026-06-30-119.890.751,038,928,753.29
2026-03-31-125.840.531,114,017,265.60
2025-12-31-122.051.511,400,503,576.34
2025-09-30-131.383.602,152,138,344.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-王悦宁4233.40
2025-06-262025-09-16易芳菲82-0.55
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