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首页 > 基金> 中银中高等级债券D(024720)
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中银中高等级债券D

(024720)
净值：
1.1231
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1231 2025-12-26
  • 净值走势
中银中高等级债券D(024720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12310.02%
2025-12-251.1229-0.01%
2025-12-241.12300.01%
2025-12-231.12290.04%
2025-12-221.1224-0.01%
2025-12-191.12250.06%
2025-12-181.12180.03%
2025-12-171.12150.05%
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基金情况

基金全称 中银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王悦宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.97亿元 份额规模 3.5531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.383.602,152,138,344.56
2025-06-30-136.571.563,308,969,639.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-王悦宁1040.38
2025-06-262025-09-16易芳菲82-0.55
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