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富国双利增强债券E(024731)
富国双利增强债券E
(024731)
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累计净值：1.1577
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1577 | 0.49% |
| 2026-05-12 | 1.1521 | 0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1512 | 0.56% |
| 2026-05-08 | 1.1448 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1452 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.1426 | 0.74% |
| 2026-04-30 | 1.1342 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1341 | 0.34% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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朱晨杰 张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.96亿元
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份额规模
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25.4269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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3.44%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 500,000.00 | 45,700,000.00 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 31,521,000.00 | 0.47 |
| 002155 | 湖南黄金 | 908,423.00 | 28,070,270.70 | 0.42 |
| 002384 | 东山精密 | 250,000.00 | 25,825,000.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 25,641,000.00 | 0.38 |
| 002080 | 中材科技 | 650,000.00 | 25,525,500.00 | 0.38 |
| 300567 | 精测电子 | 200,000.00 | 25,140,000.00 | 0.37 |
| 300475 | 香农芯创 | 200,000.00 | 25,126,000.00 | 0.37 |
| 600938 | 中国海油 | 350,000.00 | 14,000,000.00 | 0.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 13,431,000.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,000.00 | 13,167,000.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 12,360,000.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,235,481.30 | 9.50 | 65.79 |
| 采矿业 | 206,223,092.70 | 3.06 | 21.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,278,975.00 | 0.79 | 5.47 |
| 金融业 | 27,400,000.00 | 0.41 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 25,126,000.00 | 0.37 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,802,300.00 | 0.19 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,112,000.00 | 0.12 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.64 | 96.09 | 2.21 | 6,740,354,214.46 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 85.28 | 2.43 | 679,222,627.99 |
| 2025-09-30 | 18.45 | 84.38 | 5.27 | 298,816,269.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱晨杰 | 316 | 11.61 |
| 2025-07-02 | - | 张育浩 | 316 | 11.61 |
| 2025-07-02 | 2025-09-17 | 刘兴旺 | 77 | 2.36 |
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