基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛北证50成份指数A(024743) |
净值：
1.0500
|
日增长率：
0.83%
|
累计净值：1.0500 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 459,114.00 | 14,856,929.04 | 7.01 |
| 920982 | 锦波生物 | 62,520.00 | 14,610,924.00 | 6.90 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 149,047.00 | 9,105,281.23 | 4.30 |
| 920599 | 同力股份 | 376,731.00 | 7,809,633.63 | 3.69 |
| 920493 | 并行科技 | 48,664.00 | 6,450,413.20 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 260,630.00 | 6,179,537.30 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 81,502.00 | 5,787,457.02 | 2.73 |
| 920116 | 星图测控 | 65,110.00 | 5,501,795.00 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 113,983.00 | 5,442,688.25 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 319,115.00 | 5,431,337.30 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,121,549.03 | 79.85 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,239,977.01 | 10.97 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,143,828.59 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,967,645.60 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,795,978.56 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.33 | 211,804,093.71 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 8.68 | 102,358,991.86 |
微信公众号
证券之星APP
