基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛北证50成份指数A(024743) |
净值：
1.0098
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0098 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 30,817.00 | 8,677,759.03 | 8.48 |
| 920185 | 贝特瑞 | 226,443.00 | 7,472,619.00 | 7.30 |
| 920808 | 曙光数创 | 53,564.00 | 4,841,649.96 | 4.73 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 73,467.00 | 4,709,234.70 | 4.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 128,547.00 | 3,244,526.28 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 56,183.00 | 3,068,715.46 | 3.00 |
| 920599 | 同力股份 | 153,168.00 | 2,994,434.40 | 2.93 |
| 920493 | 并行科技 | 19,626.00 | 2,990,806.14 | 2.92 |
| 920368 | 连城数控 | 94,319.00 | 2,955,014.27 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 72,015.00 | 2,794,182.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,223,328.75 | 79.35 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,274,430.68 | 11.01 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,787,521.51 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,508,325.00 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 921,567.70 | 0.90 | 0.95 |
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