基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银北证50成份指数A(024743) |
净值：
0.6290
|
日增长率：
-3.31%
|
累计净值：0.6290 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 14,608.00 | 7,493,904.00 | 9.16 |
| 920438 | 戈碧迦 | 52,698.00 | 5,817,859.20 | 7.11 |
| 920185 | 贝特瑞 | 206,188.00 | 4,257,782.20 | 5.20 |
| 920982 | 锦波生物 | 27,793.00 | 3,943,270.84 | 4.82 |
| 920599 | 同力股份 | 167,577.00 | 2,912,488.26 | 3.56 |
| 920493 | 并行科技 | 21,931.00 | 2,341,572.87 | 2.86 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 177,435.00 | 2,338,593.30 | 2.86 |
| 920808 | 曙光数创 | 36,224.00 | 2,062,232.32 | 2.52 |
| 920809 | 安达科技 | 289,388.00 | 2,019,928.24 | 2.47 |
| 920368 | 连城数控 | 85,049.00 | 1,928,911.32 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,977,057.63 | 83.08 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,838,911.53 | 8.36 | 8.84 |
| 采矿业 | 1,409,838.92 | 1.72 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161,756.32 | 1.42 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.59 | - | 5.40 | 81,816,972.75 |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 5.73 | 90,061,030.00 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 14.16 | 124,684,079.48 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.33 | 211,804,093.71 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 8.68 | 102,358,991.86 |
微信公众号
证券之星APP
