首页 > 基金> 长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760)
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长江中证同业存单AAA指数7天持有

(024760)
净值：
1.0072
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0072 2026-08-14
  • 净值走势
长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00720.00%
2026-08-131.00720.01%
2026-08-121.00710.00%
2026-08-111.00710.00%
2026-08-101.00710.01%
2026-08-071.00700.00%
2026-08-061.00700.00%
2026-08-051.00700.00%
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基金情况

基金全称 长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 10.2885亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.610.021,035,191,392.14
2026-03-31-102.960.012,579,600,040.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-王林希2530.72
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