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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) |
净值：
1.2222
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2222 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 59,629.00 | 18,310,277.03 | 9.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 147,842.00 | 17,415,787.60 | 8.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,823.00 | 17,382,217.65 | 8.70 |
| 688521 | 芯原股份 | 126,288.00 | 17,297,667.36 | 8.66 |
| 688169 | 石头科技 | 71,079.00 | 10,808,272.74 | 5.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 115,584.00 | 10,082,392.32 | 5.05 |
| 688385 | 复旦微电 | 128,910.00 | 9,500,667.00 | 4.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 40,494.00 | 9,189,708.36 | 4.60 |
| 688568 | 中科星图 | 138,595.00 | 8,177,105.00 | 4.09 |
| 688343 | 云天励飞 | 86,118.00 | 6,551,857.44 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,110,830.56 | 57.12 | 61.35 |
| 制造业 | 71,884,731.63 | 35.98 | 38.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | - | 5.69 | 199,759,386.75 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 6.36 | 276,914,897.12 |
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