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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) |
净值：
1.1530
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日增长率：
4.16%
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累计净值：1.1530 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 78,843.00 | 29,261,791.02 | 13.46 |
| 688041 | 海光信息 | 64,639.00 | 23,935,821.70 | 11.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 74,887.00 | 23,207,481.30 | 10.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,495.00 | 21,531,947.25 | 9.90 |
| 688111 | 金山办公 | 57,409.00 | 12,230,987.45 | 5.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | 104,909.00 | 10,795,136.10 | 4.97 |
| 688047 | 龙芯中科 | 49,677.00 | 7,683,541.59 | 3.53 |
| 688123 | 聚辰股份 | 31,536.00 | 6,704,553.60 | 3.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 93,626.00 | 6,674,597.54 | 3.07 |
| 688322 | 奥比中光 | 49,770.00 | 6,497,473.50 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,799,223.71 | 48.21 | 50.85 |
| 制造业 | 101,312,669.61 | 46.60 | 49.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.81 | - | 6.72 | 217,395,242.43 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 5.36 | 276,203,002.47 |
| 2025-12-31 | 93.11 | - | 5.69 | 199,759,386.75 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 6.36 | 276,914,897.12 |
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