基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证全指自由现金流指数C(024779) |
净值：
1.1159
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1159 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,409,500.00 | 42,538,710.00 | 9.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,375,119.00 | 36,149,311.18 | 8.35 |
| 000651 | 格力电器 | 887,022.00 | 35,676,024.84 | 8.24 |
| 601919 | 中远海控 | 1,215,328.00 | 18,448,679.04 | 4.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 354,900.00 | 17,950,842.00 | 4.15 |
| 601633 | 长城汽车 | 684,823.00 | 15,497,544.49 | 3.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,260,000.00 | 15,397,200.00 | 3.56 |
| 000100 | TCL科技 | 3,386,300.00 | 15,373,802.00 | 3.55 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,918,300.00 | 14,291,335.00 | 3.30 |
| 601877 | 正泰电器 | 470,800.00 | 13,130,612.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,907,683.21 | 66.50 | 68.74 |
| 采矿业 | 44,624,994.00 | 10.30 | 10.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,427,035.04 | 8.41 | 8.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,950,842.00 | 4.15 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 14,216,202.00 | 3.28 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 8,968,829.00 | 2.07 | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,968,125.00 | 0.45 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,809,603.00 | 0.42 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,680,448.00 | 0.39 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271,550.00 | 0.29 | 0.30 |
| 金融业 | 1,045,500.00 | 0.24 | 0.25 |
| 建筑业 | 974,100.00 | 0.22 | 0.23 |
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