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首页 > 基金> 金鹰中证全指自由现金流指数D(024780)

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金鹰中证全指自由现金流指数D

(024780)

净值：

1.0527

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0527

2025-12-29

净值走势

金鹰中证全指自由现金流指数D(024780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0527	-0.08%
2025-12-26	1.0535	0.78%
2025-12-25	1.0453	-0.11%
2025-12-24	1.0465	0.31%
2025-12-23	1.0433	-0.10%
2025-12-22	1.0443	0.12%
2025-12-19	1.0431	0.74%
2025-12-18	1.0354	0.01%

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基金情况

基金全称	金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	孙倩倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.3123亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.53%
最近一月	3.63%
最近三月	5.77%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰中证全指自由现金流指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	孙倩倩	120	5.27

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基金公告

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