基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) |
净值：
1.0322
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0322 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 47,500.00 | 3,239,569.78 | 4.65 |
| 00023 | 东亚银行 | 152,200.00 | 2,515,041.84 | 3.61 |
| 01398 | 工商银行 | 349,000.00 | 2,309,827.95 | 3.32 |
| 01109 | 华润置地 | 88,000.00 | 2,308,531.74 | 3.32 |
| 02888 | 渣打集团 | 11,000.00 | 2,307,776.33 | 3.32 |
| 03988 | 中国银行 | 439,000.00 | 2,293,110.22 | 3.29 |
| 00939 | 建设银行 | 272,000.00 | 2,292,874.16 | 3.29 |
| 01919 | 中远海控 | 155,500.00 | 2,209,165.33 | 3.17 |
| 03698 | 徽商银行 | 529,000.00 | 2,193,323.19 | 3.15 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 453,000.00 | 2,181,528.50 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.67 | - | 7.85 | 69,607,736.87 |
| 2026-06-30 | 91.17 | - | 7.94 | 59,790,050.75 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.29 | 66,070,659.10 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.13 | 29,249,154.15 |
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