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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) |
净值：
1.0293
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0293 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 42,500.00 | 2,810,953.51 | 4.70 |
| 01888 | 建滔积层板 | 27,500.00 | 2,368,210.14 | 3.96 |
| 02888 | 渣打集团 | 11,050.00 | 2,030,826.24 | 3.40 |
| 00300 | 美的集团 | 27,000.00 | 1,937,040.21 | 3.24 |
| 03988 | 中国银行 | 441,000.00 | 1,911,322.44 | 3.20 |
| 01209 | 华润万象生活 | 59,400.00 | 1,892,389.79 | 3.17 |
| 01398 | 工商银行 | 337,000.00 | 1,882,069.68 | 3.15 |
| 00939 | 建设银行 | 268,000.00 | 1,878,465.20 | 3.14 |
| 01109 | 华润置地 | 71,500.00 | 1,863,039.75 | 3.12 |
| 01919 | 中远海控 | 164,000.00 | 1,853,173.02 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.17 | - | 7.94 | 59,790,050.75 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.29 | 66,070,659.10 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.13 | 29,249,154.15 |
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