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首页 > 基金> 鑫元产业机遇混合A(024790)

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招募书

鑫元产业机遇混合A

(024790)

净值：

1.0408

日增长率：

1.12%

累计净值：1.0408

2025-12-26

净值走势

鑫元产业机遇混合A(024790)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0408	1.12%
2025-12-25	1.0293	2.58%
2025-12-24	1.0034	1.53%
2025-12-23	0.9883	-1.61%
2025-12-22	1.0045	0.96%
2025-12-19	0.9949	0.33%
2025-12-18	0.9916	-1.06%
2025-12-17	1.0022	2.31%

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基金情况

基金全称	鑫元产业机遇混合型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	陈立
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.49亿元	份额规模	1.4935亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.61%
最近一月	5.90%
最近三月	4.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元产业机遇混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-22	-	陈立	97	4.08

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基金公告

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