基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元产业机遇混合A(024790) |
净值：
0.7217
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.7217 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 53,700.00 | 2,451,405.00 | 8.14 |
| 300502 | 新易盛 | 3,640.00 | 2,209,480.00 | 7.34 |
| 300503 | 昊志机电 | 23,400.00 | 2,159,820.00 | 7.17 |
| 300900 | 广联航空 | 52,800.00 | 2,036,496.00 | 6.76 |
| 301232 | 飞沃科技 | 11,735.00 | 1,806,603.25 | 6.00 |
| 605090 | 九丰能源 | 48,400.00 | 1,799,028.00 | 5.97 |
| 300053 | 航宇微 | 107,500.00 | 1,768,375.00 | 5.87 |
| 300455 | 航天智装 | 82,000.00 | 1,766,280.00 | 5.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 5.48 |
| 688818 | 电科蓝天 | 20,375.00 | 1,510,806.25 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,398,589.62 | 74.36 | 84.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,799,028.00 | 5.97 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,412,208.00 | 4.69 | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852,480.00 | 2.83 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.06 | 6.01 | 3.52 | 30,122,424.06 |
| 2026-03-31 | 90.59 | 7.31 | 3.50 | 36,016,617.43 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 5.73 | 22.71 | 70,518,120.10 |
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