基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业科技创新混合发起式A(024796) |
净值：
1.2803
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.2803 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 8,407,776.00 | 4.32 |
| 300548 | 长芯博创 | 35,000.00 | 7,694,050.00 | 3.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,000.00 | 7,679,980.00 | 3.94 |
| 300502 | 新易盛 | 18,000.00 | 7,002,000.00 | 3.59 |
| 688661 | 和林微纳 | 65,015.00 | 6,015,187.80 | 3.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 16,000.00 | 5,984,000.00 | 3.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,500.00 | 5,440,000.00 | 2.79 |
| 300604 | 长川科技 | 22,000.00 | 5,275,380.00 | 2.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 36,000.00 | 5,194,814.47 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 8,200.00 | 5,050,954.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,443,684.65 | 69.53 | 94.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,468,975.04 | 3.83 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.23 | 3.12 | 16.86 | 194,788,704.61 |
| 2026-06-30 | 85.21 | 2.62 | 10.40 | 232,661,292.12 |
| 2026-03-31 | 77.97 | 5.06 | 11.83 | 19,897,467.86 |
| 2025-12-31 | 78.80 | 6.94 | 5.68 | 14,563,405.82 |
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