基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业科技创新混合发起式A(024796) |
净值：
1.7901
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日增长率：
2.31%
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累计净值：1.7901 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 1,475,100.00 | 7.41 |
| 300567 | 精测电子 | 7,900.00 | 993,030.00 | 4.99 |
| 688147 | 微导纳米 | 15,500.00 | 992,775.00 | 4.99 |
| 603061 | 金海通 | 3,500.00 | 946,155.00 | 4.76 |
| 688627 | 精智达 | 4,000.00 | 911,000.00 | 4.58 |
| 300604 | 长川科技 | 7,500.00 | 907,875.00 | 4.56 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 837,800.00 | 4.21 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,300.00 | 831,620.00 | 4.18 |
| 688012 | 中微公司 | 2,500.00 | 765,950.00 | 3.85 |
| 688661 | 和林微纳 | 9,500.00 | 700,910.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,122,250.00 | 70.98 | 97.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,760.00 | 1.68 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.97 | 5.06 | 11.83 | 19,897,467.86 |
| 2025-12-31 | 78.80 | 6.94 | 5.68 | 14,563,405.82 |
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