基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏品质生活混合C(024801) |
净值：
0.7055
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7055 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,400.00 | 22,939,620.27 | 9.14 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,031,000.00 | 13,907,311.89 | 5.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 266,600.00 | 13,484,628.00 | 5.37 |
| 301110 | 青木科技 | 156,000.00 | 10,324,080.00 | 4.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 236,300.00 | 9,192,070.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 8,676,234.00 | 3.46 |
| 002772 | 众兴菌业 | 582,600.00 | 8,500,134.00 | 3.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 365,100.00 | 7,984,737.00 | 3.18 |
| 920978 | 开特股份 | 214,580.00 | 7,918,002.00 | 3.16 |
| 300138 | 晨光生物 | 590,600.00 | 7,329,346.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,229,282.26 | 37.95 | 60.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,984,762.00 | 8.76 | 13.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,308,817.00 | 7.30 | 11.62 |
| 批发和零售业 | 9,113,399.00 | 3.63 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,255,924.00 | 3.29 | 5.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,668,816.00 | 1.86 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.77 | 2.62 | 11.10 | 250,961,252.68 |
| 2025-09-30 | 79.39 | 2.24 | 18.63 | 292,247,109.70 |
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