基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏品质生活混合C(024801) |
净值：
0.5759
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：0.5759 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 529,000.00 | 7,992,233.57 | 4.85 |
| 600189 | 泉阳泉 | 887,500.00 | 7,943,125.00 | 4.82 |
| 002100 | 天康生物 | 847,300.00 | 6,668,251.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,293,100.00 | 3.82 |
| 603170 | 宝立食品 | 458,100.00 | 6,266,808.00 | 3.81 |
| 301356 | 天振股份 | 308,400.00 | 6,087,816.00 | 3.70 |
| 02419 | 德康农牧 | 120,500.00 | 6,030,529.26 | 3.66 |
| 603727 | 博迈科 | 297,200.00 | 5,560,612.00 | 3.38 |
| 301078 | 孩子王 | 783,700.00 | 5,462,389.00 | 3.32 |
| 300677 | 英科医疗 | 96,700.00 | 4,927,832.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,280,666.38 | 56.04 | 78.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,690,042.68 | 6.49 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 6,314,237.00 | 3.83 | 5.38 |
| 采矿业 | 5,560,612.00 | 3.38 | 4.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,682,640.00 | 1.02 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 833,216.00 | 0.51 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.93 | - | 15.58 | 164,676,105.31 |
| 2026-06-30 | 66.08 | - | 34.43 | 161,318,632.92 |
| 2026-03-31 | 76.79 | 3.09 | 20.25 | 213,213,928.43 |
| 2025-12-31 | 83.77 | 2.62 | 11.10 | 250,961,252.68 |
| 2025-09-30 | 79.39 | 2.24 | 18.63 | 292,247,109.70 |
微信公众号
证券之星APP
