基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富国证港股通科技指数C(024821) |
净值：
0.7425
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.7425 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,000.00 | 52,635,693.39 | 14.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 530,700.00 | 42,798,231.18 | 11.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 430,500.00 | 33,427,623.29 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,759,600.00 | 33,072,424.55 | 9.17 |
| 03690 | 美团-W | 527,900.00 | 31,407,766.83 | 8.71 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 344,300.00 | 21,665,575.87 | 6.01 |
| 06160 | 百济神州 | 104,000.00 | 15,392,095.68 | 4.27 |
| 01347 | 华虹宏力 | 80,000.00 | 14,952,956.80 | 4.15 |
| 02269 | 药明生物 | 379,000.00 | 11,389,643.57 | 3.16 |
| 01801 | 信达生物 | 163,500.00 | 11,303,830.83 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.76 | 5.07 | 3.27 | 360,463,840.79 |
| 2026-03-31 | 93.43 | 5.43 | 1.79 | 408,270,065.74 |
| 2025-12-31 | 92.47 | 5.67 | 3.55 | 495,741,779.94 |
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