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首页 > 基金> 国富国证港股通科技指数C(024821)

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国富国证港股通科技指数C

(024821)

净值：

0.9133

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9133

2025-12-26

净值走势

国富国证港股通科技指数C(024821)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9133	-0.04%
2025-12-25	0.9137	-0.10%
2025-12-24	0.9146	0.02%
2025-12-23	0.9144	-0.81%
2025-12-22	0.9219	0.35%
2025-12-19	0.9187	1.18%
2025-12-18	0.9080	-0.71%
2025-12-17	0.9145	0.95%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	张志强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.09亿元	份额规模	2.0918亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.59%
最近一月	-3.87%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国富国证港股通科技指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-29	-	张志强	60	-8.67

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基金公告

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