基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信北证50成份指数发起A(024828) |
净值：
1.0416
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.0416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 117,800.00 | 3,812,008.00 | 7.06 |
| 920982 | 锦波生物 | 16,000.00 | 3,739,200.00 | 6.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 38,200.00 | 2,333,638.00 | 4.32 |
| 920599 | 同力股份 | 96,700.00 | 2,004,591.00 | 3.71 |
| 920493 | 并行科技 | 12,451.00 | 1,650,380.05 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 66,900.00 | 1,586,199.00 | 2.94 |
| 920808 | 曙光数创 | 20,900.00 | 1,484,109.00 | 2.75 |
| 920116 | 星图测控 | 16,700.00 | 1,411,150.00 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 29,275.00 | 1,397,881.25 | 2.59 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 81,900.00 | 1,393,938.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,359,550.95 | 80.33 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,956,121.92 | 11.03 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 805,224.77 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,616.00 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 459,757.60 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.12 | - | 6.16 | 53,975,457.15 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 6.86 | 55,329,528.71 |
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