基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通科技混合发起A(024836) |
净值：
0.9152
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9152 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,955,500.00 | 151,844,575.00 | 10.42 |
| 01347 | 华虹宏力 | 770,000.00 | 143,920,700.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 335,400.00 | 125,204,820.00 | 8.59 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 540,000.00 | 119,788,200.00 | 8.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,100.00 | 118,237,000.00 | 8.11 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,351,500.00 | 116,391,180.00 | 7.98 |
| 06166 | 剑桥科技 | 862,050.00 | 112,980,273.00 | 7.75 |
| 03986 | 兆易创新 | 106,800.00 | 110,200,512.00 | 7.56 |
| 06088 | FIT HON TENG | 14,049,000.00 | 86,822,820.00 | 5.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 964,100.00 | 77,745,024.00 | 5.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,528,809.04 | 8.20 | 99.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,480.71 | 0.04 | 0.53 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.75 | - | 9.56 | 1,457,652,414.64 |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 8.06 | 1,516,112,459.57 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 13.43 | 998,682,832.49 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 13.65 | 571,341,888.60 |
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