基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通科技混合发起C(024837) |
净值：
0.5646
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日增长率：
-4.68%
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累计净值：0.5646 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 235,900.00 | 87,278,282.00 | 8.20 |
| 06951 | 三环集团 | 782,600.00 | 85,859,046.00 | 8.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 935,300.00 | 85,589,303.00 | 8.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,526,000.00 | 79,443,560.00 | 7.46 |
| 06166 | 剑桥科技 | 793,800.00 | 75,498,318.00 | 7.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 490,500.00 | 70,779,150.00 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,200.00 | 63,220,008.00 | 5.94 |
| 03200 | 大族数控 | 700,300.00 | 58,068,876.00 | 5.45 |
| 01347 | 华虹宏力 | 590,000.00 | 53,383,200.00 | 5.01 |
| 03661 | 圣邦股份 | 697,600.00 | 50,541,120.00 | 4.75 |
| 03308 | 中际旭创 | 34,550.00 | 31,497,162.00 | 2.96 |
| 300408 | 三环集团 | 82,300.00 | 9,656,259.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,241,405.28 | 8.66 | 99.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,372.82 | 0.04 | 0.44 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,507.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.27 | - | 8.80 | 1,064,881,503.36 |
| 2026-06-30 | 91.75 | - | 9.56 | 1,457,652,414.64 |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 8.06 | 1,516,112,459.57 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 13.43 | 998,682,832.49 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 13.65 | 571,341,888.60 |
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