基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通科技混合发起C(024837) |
净值：
1.1727
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1727 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,365,600.00 | 143,483,592.00 | 9.46 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 862,500.00 | 139,362,750.00 | 9.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 324,100.00 | 138,504,135.00 | 9.14 |
| 02400 | 心动公司 | 2,060,800.00 | 109,984,896.00 | 7.25 |
| 300502 | 新易盛 | 231,400.00 | 102,473,176.00 | 6.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 166,900.00 | 95,034,529.00 | 6.27 |
| 06088 | FIT HON TENG | 15,076,000.00 | 90,908,280.00 | 6.00 |
| 03738 | 阜博集团 | 28,650,000.00 | 86,809,500.00 | 5.73 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 538,900.00 | 81,223,008.00 | 5.36 |
| 00772 | 阅文集团 | 2,929,600.00 | 65,740,224.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,095,883.60 | 13.07 | 99.98 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 8.06 | 1,516,112,459.57 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 13.43 | 998,682,832.49 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 13.65 | 571,341,888.60 |
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