基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通科技混合发起C(024837) |
净值：
0.9647
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.9647 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,000.00 | 96,844,370.00 | 9.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 635,500.00 | 81,966,790.00 | 8.21 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 396,460.00 | 69,075,225.80 | 6.92 |
| 02400 | 心动公司 | 1,162,200.00 | 68,070,054.00 | 6.82 |
| 300502 | 新易盛 | 146,600.00 | 63,167,008.00 | 6.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,800.00 | 62,708,000.00 | 6.28 |
| 00772 | 阅文集团 | 1,571,800.00 | 46,823,922.00 | 4.69 |
| 01024 | 快手-W | 767,100.00 | 44,307,696.00 | 4.44 |
| 03690 | 美团-W | 438,200.00 | 40,884,060.00 | 4.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 846,500.00 | 39,531,550.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,123,708.69 | 26.05 | 92.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,799,315.02 | 1.98 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,254.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 13.43 | 998,682,832.49 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 13.65 | 571,341,888.60 |
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