基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合D(024838) |
净值：
1.4721
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4721 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,788,700.00 | 289,267,245.00 | 8.50 |
| 00941 | 中国移动 | 3,402,000.00 | 237,750,445.49 | 6.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,673,500.00 | 211,687,730.00 | 6.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,914,703.00 | 190,596,350.14 | 5.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,151,332.00 | 179,625,924.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 295,665.00 | 118,768,630.50 | 3.49 |
| 600741 | 华域汽车 | 5,491,620.00 | 105,494,020.20 | 3.10 |
| 600598 | 北大荒 | 6,222,000.00 | 103,907,400.00 | 3.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,006,000.00 | 99,038,735.60 | 2.91 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,008,200.00 | 91,176,682.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,571,586,181.75 | 46.18 | 92.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,907,400.00 | 3.05 | 6.14 |
| 采矿业 | 15,461,242.05 | 0.45 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,349.37 | 0.02 | 0.05 |
| 建筑业 | 384,768.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,553.07 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 8,362.56 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.80 | - | 33.29 | 3,403,184,159.56 |
| 2025-12-31 | 65.21 | - | 33.61 | 3,122,429,776.53 |
| 2025-09-30 | 62.05 | - | 37.72 | 2,199,951,866.45 |
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