基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合D(024838) |
净值：
1.4732
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.4732 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,356,800.00 | 262,333,920.00 | 8.40 |
| 00941 | 中国移动 | 3,364,000.00 | 248,239,900.94 | 7.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,673,500.00 | 225,937,485.00 | 7.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,183,803.00 | 187,425,420.27 | 6.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 245,800.00 | 132,984,874.12 | 4.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,783,509.00 | 115,517,877.93 | 3.70 |
| 600741 | 华域汽车 | 5,132,620.00 | 102,652,400.00 | 3.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,201,000.00 | 100,059,885.79 | 3.20 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,008,200.00 | 74,707,412.00 | 2.39 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,412,824.00 | 73,349,849.60 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,330,099,143.38 | 42.60 | 95.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,839,435.00 | 1.72 | 3.86 |
| 采矿业 | 11,072,595.12 | 0.35 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,081.18 | 0.02 | 0.05 |
| 建筑业 | 393,984.00 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,864.84 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 8,918.08 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,340.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.21 | - | 33.61 | 3,122,429,776.53 |
| 2025-09-30 | 62.05 | - | 37.72 | 2,199,951,866.45 |
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