基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合D(024838) |
净值：
1.3680
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3680 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,830,990.00 | 306,862,299.00 | 9.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,198,732.00 | 224,968,060.56 | 6.99 |
| 00941 | 中国移动 | 2,900,000.00 | 197,784,260.10 | 6.14 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,947,395.00 | 189,979,968.00 | 5.90 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,593,724.00 | 187,557,565.72 | 5.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,571,500.00 | 96,354,105.00 | 2.99 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,532,500.00 | 94,834,175.00 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 295,665.00 | 86,071,038.15 | 2.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,006,000.00 | 82,394,379.26 | 2.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,327,472.00 | 67,946,978.24 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,442,414,161.22 | 44.81 | 97.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,287,944.00 | 0.54 | 1.17 |
| 采矿业 | 15,684,951.70 | 0.49 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,505,015.09 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.04 |
| 建筑业 | 333,312.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,860.05 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,282.67 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 7,519.36 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,172.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 60.93 | - | 38.95 | 3,218,639,596.05 |
| 2026-06-30 | 66.20 | - | 33.85 | 3,277,080,722.89 |
| 2026-03-31 | 66.80 | - | 33.29 | 3,403,184,159.56 |
| 2025-12-31 | 65.21 | - | 33.61 | 3,122,429,776.53 |
| 2025-09-30 | 62.05 | - | 37.72 | 2,199,951,866.45 |
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