基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富货币D(024844) |
每万份收益：
0.2840元
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7日年化率：
1.1170%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 198,848,537.70 | 3.00 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150,518,130.62 | 2.27 |
| 230213 | 23国开13 | 130,618,167.33 | 1.97 |
| 230409 | 23农发09 | 100,548,534.27 | 1.52 |
| 112511039 | 25平安银行CD039 | 99,904,271.25 | 1.51 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 99,842,054.49 | 1.51 |
| 112512118 | 25北京银行CD118 | 99,820,132.92 | 1.51 |
| 112580788 | 25广州农村商业银行CD087 | 99,817,913.07 | 1.51 |
| 112585001 | 25湖南银行CD116 | 99,816,414.63 | 1.51 |
| 112516111 | 25上海银行CD111 | 99,752,710.26 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.70 | 20.43 | 6,625,464,549.45 |
| 2025-09-30 | - | 61.47 | 22.38 | 7,646,313,321.43 |
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