基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富货币D(024844) |
每万份收益：
0.2472元
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7日年化率：
0.9320%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603074 | 26农业银行CD074 | 149,340,056.19 | 3.08 |
| 230409 | 23农发09 | 100,351,938.43 | 2.07 |
| 112505299 | 25建设银行CD299 | 99,929,598.44 | 2.06 |
| 112517137 | 25光大银行CD137 | 99,912,005.80 | 2.06 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 99,905,789.02 | 2.06 |
| 112584431 | 25中原银行CD214 | 99,862,878.36 | 2.06 |
| 112603096 | 26农业银行CD096 | 99,834,084.65 | 2.06 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 99,826,586.78 | 2.06 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 99,810,120.29 | 2.06 |
| 112692267 | 26宁波银行CD070 | 99,720,285.67 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 72.07 | 24.62 | 4,845,586,323.63 |
| 2026-03-31 | - | 79.42 | 26.83 | 5,505,727,470.42 |
| 2025-12-31 | - | 74.70 | 20.43 | 6,625,464,549.45 |
| 2025-09-30 | - | 61.47 | 22.38 | 7,646,313,321.43 |
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