基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富货币D(024844) |
每万份收益：
0.2360元
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7日年化率：
0.9150%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 199,644,995.53 | 3.63 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150,301,616.01 | 2.73 |
| 230409 | 23农发09 | 100,448,334.09 | 1.82 |
| 112583636 | 25郑州银行CD174 | 99,927,127.35 | 1.81 |
| 112583641 | 25江苏江南农村商业银行CD070 | 99,927,127.35 | 1.81 |
| 112512058 | 25北京银行CD058 | 99,921,846.74 | 1.81 |
| 112518262 | 25华夏银行CD262 | 99,883,018.84 | 1.81 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 99,875,673.33 | 1.81 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 99,871,391.45 | 1.81 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 99,871,100.20 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 79.42 | 26.83 | 5,505,727,470.42 |
| 2025-12-31 | - | 74.70 | 20.43 | 6,625,464,549.45 |
| 2025-09-30 | - | 61.47 | 22.38 | 7,646,313,321.43 |
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