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首页 > 基金> 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C

(024848)
净值：
0.9192
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9192 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.9192-0.04%
2025-12-250.9196-0.11%
2025-12-240.92060.08%
2025-12-230.9199-0.65%
2025-12-220.92590.47%
2025-12-190.92161.16%
2025-12-180.9110-0.69%
2025-12-170.91730.90%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 刘扬 钱瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.0811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -4.71%
最近三月 -14.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-12-刘扬138-8.08
2025-08-12-钱瀚138-8.08
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