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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) |
净值：
0.6561
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：0.6561 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,439,748.24 | 9.50 |
| 03690 | 美团-W | 68,200.00 | 4,197,622.29 | 8.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 190,800.00 | 4,133,972.17 | 8.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,600.00 | 4,081,237.71 | 8.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 46,000.00 | 2,985,241.39 | 6.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 2,811,411.34 | 6.02 |
| 00992 | 联想集团 | 92,000.00 | 2,727,784.07 | 5.84 |
| 02269 | 药明生物 | 52,500.00 | 2,526,008.15 | 5.41 |
| 01801 | 信达生物 | 22,000.00 | 1,851,697.78 | 3.96 |
| 01347 | 华虹宏力 | 11,000.00 | 995,252.15 | 2.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 559,950.00 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.00 | - | 9.09 | 46,729,787.66 |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 7.37 | 47,794,684.82 |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 6.51 | 51,282,515.27 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.97 | 63,027,986.19 |
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