基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) |
净值：
0.8543
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8543 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,743,560.58 | 9.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 50,400.00 | 4,708,171.94 | 9.18 |
| 03690 | 美团-W | 62,000.00 | 4,540,923.56 | 8.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,400.00 | 4,349,941.47 | 8.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 148,000.00 | 4,150,288.82 | 8.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,000.00 | 3,088,823.99 | 6.02 |
| 01801 | 信达生物 | 23,500.00 | 1,761,617.69 | 3.44 |
| 02269 | 药明生物 | 60,000.00 | 1,749,300.54 | 3.41 |
| 01024 | 快手-W | 40,800.00 | 1,625,419.12 | 3.17 |
| 00175 | 吉利汽车 | 84,000.00 | 1,551,590.38 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 6.51 | 51,282,515.27 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.97 | 63,027,986.19 |
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