基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合D(024852) |
净值：
1.3550
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3550 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 630,000.00 | 54,261,900.00 | 6.56 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,942,903.00 | 40,082,088.89 | 4.85 |
| 000739 | 普洛药业 | 2,253,305.00 | 37,540,061.30 | 4.54 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,373,000.00 | 24,947,500.62 | 3.02 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,234,100.00 | 22,643,775.00 | 2.74 |
| 002318 | 久立特材 | 828,200.00 | 19,793,980.00 | 2.39 |
| 600938 | 中国海油 | 679,900.00 | 18,459,285.00 | 2.23 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,495,000.00 | 17,265,300.00 | 2.09 |
| 603658 | 安图生物 | 537,700.00 | 15,604,054.00 | 1.89 |
| 00941 | 中国移动 | 183,000.00 | 12,103,635.10 | 1.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 308,760.00 | 11,174,024.40 | 1.35 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,896,000.00 | 3,375,880.14 | 0.41 |
| 00763 | 中兴通讯 | 168,800.00 | 3,348,600.72 | 0.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 176,489.36 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,377,778.54 | 30.64 | 64.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,292,208.98 | 6.57 | 13.79 |
| 采矿业 | 36,665,233.26 | 4.43 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,376,543.89 | 3.19 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 10,435,180.31 | 1.26 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,115,180.00 | 0.98 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,878,035.00 | 0.47 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409,050.97 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,936.36 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.04 | - | 40.30 | 826,866,942.79 |
| 2026-03-31 | 59.64 | - | 40.54 | 852,502,891.95 |
| 2025-12-31 | 60.01 | - | 39.96 | 569,854,851.36 |
| 2025-09-30 | 57.92 | - | 41.57 | 470,281,138.56 |
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