基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证800指数增强A(024870) |
净值：
1.0613
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.0613 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,079,720.00 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,100.00 | 6,771,000.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 79,800.00 | 5,458,320.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,651.00 | 5,296,349.97 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 10,500.00 | 4,524,240.00 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 1.58 |
| 601138 | 工业富联 | 55,000.00 | 3,412,750.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 32,800.00 | 2,972,992.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 36,700.00 | 2,868,105.00 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,600.00 | 2,642,686.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,802,243.09 | 57.70 | 61.29 |
| 金融业 | 44,810,135.48 | 17.15 | 18.21 |
| 采矿业 | 13,987,600.25 | 5.35 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,160,918.33 | 3.89 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,920,747.00 | 2.65 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,829,367.00 | 2.61 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,722,440.49 | 1.42 | 1.51 |
| 建筑业 | 2,434,091.00 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,550,772.00 | 0.60 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,484,115.80 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,232,451.00 | 0.47 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 940,796.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 685,928.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 495,936.00 | 0.19 | 0.20 |
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