基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证红利低波动100指数C(024873) |
净值：
0.9516
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9516 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 622,500.00 | 4,687,425.00 | 2.59 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,106,140.00 | 4,402,437.20 | 2.43 |
| 601006 | 大秦铁路 | 900,200.00 | 4,149,922.00 | 2.29 |
| 000538 | 云南白药 | 77,500.00 | 3,671,175.00 | 2.03 |
| 000651 | 格力电器 | 83,900.00 | 3,146,250.00 | 1.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 133,700.00 | 2,994,880.00 | 1.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 674,600.00 | 2,927,764.00 | 1.62 |
| 002032 | 苏泊尔 | 73,200.00 | 2,898,720.00 | 1.60 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 320,700.00 | 2,818,953.00 | 1.56 |
| 600941 | 中国移动 | 31,200.00 | 2,687,256.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,466,181.08 | 38.96 | 41.07 |
| 金融业 | 35,782,118.90 | 19.78 | 20.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,524,435.00 | 10.24 | 10.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,583,420.00 | 8.06 | 8.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,692,714.00 | 4.81 | 5.07 |
| 建筑业 | 8,480,947.00 | 4.69 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828,083.00 | 3.22 | 3.40 |
| 采矿业 | 4,402,437.20 | 2.43 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 3,179,085.00 | 1.76 | 1.85 |
| 房地产业 | 1,649,882.00 | 0.91 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | 5.59 | 0.38 | 180,876,561.34 |
| 2026-03-31 | 94.97 | 5.08 | 1.45 | 287,579,461.78 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 5.46 | 275,614,220.80 |
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