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首页 > 基金> 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)

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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C

(024875)

净值：

0.9288

日增长率：

0.40%

累计净值：0.9288

2025-12-26

净值走势

嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9288	0.40%
2025-12-25	0.9251	0.73%
2025-12-24	0.9184	1.38%
2025-12-23	0.9059	0.09%
2025-12-22	0.9051	0.72%
2025-12-19	0.8986	-0.63%
2025-12-18	0.9043	-0.25%
2025-12-17	0.9066	2.23%

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基金情况

基金全称	嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	尚可
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.11亿元	份额规模	2.1059亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.36%
最近一月	1.53%
最近三月	-7.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-09	-	尚可	109	-7.49

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基金公告

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