基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A500指数增强A(024877) |
净值：
1.2059
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日增长率：
-3.03%
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累计净值：1.2059 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,800.00 | 7,953,660.00 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,200.00 | 4,260,144.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 198,100.00 | 3,728,242.00 | 2.17 |
| 300502 | 新易盛 | 7,700.00 | 3,409,868.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 26,300.00 | 2,580,030.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 64,700.00 | 2,544,004.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 43,200.00 | 2,452,896.00 | 1.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,800.00 | 2,231,248.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,857,921.05 | 58.76 | 62.62 |
| 金融业 | 21,318,610.06 | 12.42 | 13.24 |
| 采矿业 | 12,264,399.96 | 7.14 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,874,554.12 | 4.59 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,409,815.00 | 1.99 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,265,526.00 | 1.90 | 2.03 |
| 建筑业 | 3,178,672.00 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,610,992.56 | 1.52 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,134,580.58 | 1.24 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 2,032,350.00 | 1.18 | 1.26 |
| 房地产业 | 1,554,147.00 | 0.91 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,170.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,710.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,400.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 6.47 | 171,656,947.57 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 7.56 | 224,061,285.15 |
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