基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A500指数增强A(024877) |
净值：
0.9411
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9764 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 10,024,656.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,500.00 | 8,587,745.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 14,760.00 | 5,741,640.00 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 5,663,790.00 | 1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,900.00 | 4,733,631.00 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 88,100.00 | 4,694,849.00 | 1.64 |
| 601328 | 交通银行 | 594,200.00 | 4,605,050.00 | 1.61 |
| 603259 | 药明康德 | 27,500.00 | 4,601,850.00 | 1.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 106,800.00 | 4,175,880.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 140,500.00 | 4,009,870.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,539,101.58 | 58.50 | 62.42 |
| 金融业 | 34,418,715.76 | 12.02 | 12.82 |
| 采矿业 | 15,805,932.79 | 5.52 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,771,129.47 | 3.41 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 8,866,111.00 | 3.09 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,929,730.08 | 2.07 | 2.21 |
| 建筑业 | 5,564,167.00 | 1.94 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,478,817.00 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,105,598.00 | 1.79 | 1.90 |
| 房地产业 | 4,009,100.00 | 1.40 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,998,693.00 | 1.05 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,957,805.00 | 0.68 | 0.73 |
| 教育 | 581,130.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 381,848.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.72 | - | 6.41 | 286,408,309.79 |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 5.79 | 263,407,494.52 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 6.47 | 171,656,947.57 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 7.56 | 224,061,285.15 |
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