首页 > 基金> 平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)

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平安中证全指自由现金流ETF联接A

(024887)

净值：

1.0204

日增长率：

0.85%

累计净值：1.0204

2025-11-07

净值走势

平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0204	0.85%
2025-10-31	1.0118	0.30%
2025-10-24	1.0088	0.64%
2025-10-17	1.0024	-0.29%
2025-10-10	1.0053	0.39%
2025-09-30	1.0014	0.24%
2025-09-26	0.9990	-0.06%
2025-09-19	0.9996	-0.15%

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基金情况

基金全称	平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	刘洁倩白圭尧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.66亿元	份额规模	9.6557亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	1.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安中证全指自由现金流ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-29	-	白圭尧	78	2.04
2025-08-21	-	刘洁倩	86	2.04

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基金公告

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