基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) |
净值：
1.0218
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0218 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,000.00 | 112,500.00 | 0.04 |
| 000100 | TCL科技 | 9,500.00 | 55,290.00 | 0.02 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,600.00 | 20,192.00 | 0.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,800.00 | 18,392.00 | 0.01 |
| 000933 | 神火股份 | 800.00 | 16,960.00 | 0.01 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200.00 | 5,778.00 | 0.00 |
| 001338 | 永顺泰 | 600.00 | 5,034.00 | 0.00 |
| 002668 | TCL智家 | 400.00 | 4,432.00 | 0.00 |
| 002727 | 一心堂 | 400.00 | 3,836.00 | 0.00 |
| 002039 | 黔源电力 | 200.00 | 3,764.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,956.00 | 0.08 | 88.17 |
| 租赁和商务服务业 | 18,392.00 | 0.01 | 7.08 |
| 批发和零售业 | 6,283.00 | - | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,764.00 | - | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,286.00 | - | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.09 | 5.16 | 1.28 | 280,276,970.83 |
| 2026-03-31 | - | 5.15 | 0.75 | 266,673,503.77 |
| 2025-12-31 | - | 5.09 | 7.91 | 495,728,863.22 |
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