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首页 > 基金> 平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)

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平安中证全指自由现金流ETF联接A

(024887)

净值：

1.0387

日增长率：

0.76%

累计净值：1.0387

2025-12-26

净值走势

平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0387	0.76%
2025-12-25	1.0309	-0.12%
2025-12-24	1.0321	0.25%
2025-12-23	1.0295	-0.07%
2025-12-22	1.0302	0.11%
2025-12-19	1.0291	0.67%
2025-12-18	1.0223	-0.02%
2025-12-17	1.0225	1.09%

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基金情况

基金全称	平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	刘洁倩白圭尧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.66亿元	份额规模	9.6557亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	2.80%
最近三月	3.97%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安中证全指自由现金流ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-29	-	白圭尧	123	3.87
2025-08-21	-	刘洁倩	131	3.87

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基金公告

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