基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) |
净值：
1.1587
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1587 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 51,976.00 | 2,079,040.00 | 9.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 128,900.00 | 1,880,651.00 | 8.31 |
| 000651 | 格力电器 | 48,000.00 | 1,815,360.00 | 8.02 |
| 601728 | 中国电信 | 287,800.00 | 1,631,826.00 | 7.21 |
| 601919 | 中远海控 | 57,800.00 | 867,578.00 | 3.83 |
| 601633 | 长城汽车 | 33,700.00 | 695,231.00 | 3.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 16,500.00 | 688,215.00 | 3.04 |
| 000100 | TCL科技 | 154,300.00 | 658,861.00 | 2.91 |
| 600019 | 宝钢股份 | 97,100.00 | 622,411.00 | 2.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16,000.00 | 608,640.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,885,200.11 | 56.91 | 60.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,304,241.00 | 10.18 | 10.81 |
| 采矿业 | 2,116,432.00 | 9.35 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,704,366.00 | 7.53 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 908,456.00 | 4.01 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 695,211.00 | 3.07 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 393,719.00 | 1.74 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,303.00 | 0.57 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 77,896.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,856.00 | 0.34 | 0.36 |
| 教育 | 15,345.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.29 | 22,641,705.51 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 6.01 | 12,936,324.73 |
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