基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) |
净值：
1.0650
|
日增长率：
-0.44%
|
累计净值：1.0650 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 42,400.00 | 1,590,000.00 | 9.73 |
| 601633 | 长城汽车 | 98,500.00 | 1,486,365.00 | 9.10 |
| 000100 | TCL科技 | 240,000.00 | 1,396,800.00 | 8.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 122,300.00 | 1,005,306.00 | 6.15 |
| 601877 | 正泰电器 | 36,600.00 | 917,562.00 | 5.62 |
| 000708 | 中信特钢 | 45,400.00 | 572,948.00 | 3.51 |
| 600057 | 厦门象屿 | 70,200.00 | 380,484.00 | 2.33 |
| 688599 | 天合光能 | 25,300.00 | 357,236.00 | 2.19 |
| 600482 | 中国动力 | 10,700.00 | 350,960.00 | 2.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 23,800.00 | 339,864.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,229,779.20 | 68.74 | 72.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,235,399.00 | 7.56 | 7.98 |
| 采矿业 | 741,113.00 | 4.54 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 674,345.00 | 4.13 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 655,880.00 | 4.01 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,324.00 | 2.59 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,796.00 | 1.17 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 111,943.00 | 0.69 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,440.00 | 0.61 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 82,456.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,504.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | 0.04 | 6.87 | 16,336,992.21 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.29 | 22,641,705.51 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 6.01 | 12,936,324.73 |
微信公众号
证券之星APP
