首页 > 基金> 招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)

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招商资管中证全指自由现金流指数发起C

(024905)

净值：

1.0971

日增长率：

-0.69%

累计净值：1.0971

2025-11-14

净值走势

招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0971	-0.69%
2025-11-13	1.1047	0.74%
2025-11-12	1.0966	0.66%
2025-11-11	1.0894	-0.35%
2025-11-10	1.0932	1.38%
2025-11-07	1.0783	0.56%
2025-11-06	1.0723	1.80%
2025-10-31	1.0533	1.03%

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基金情况

基金全称	招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金
基金公司	招商证券资管
基金经理	范万里李传真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.74%
最近一月	6.39%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商资管中证全指自由现金流指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-12	-	范万里	66	9.71
2025-09-12	-	李传真	66	9.71

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基金公告

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