基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) |
净值：
1.1594
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1594 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 41,400.00 | 1,249,452.00 | 9.66 |
| 600104 | 上汽集团 | 70,200.00 | 1,068,444.00 | 8.26 |
| 000651 | 格力电器 | 26,200.00 | 1,053,764.00 | 8.15 |
| 601919 | 中远海控 | 35,800.00 | 543,444.00 | 4.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 505,800.00 | 3.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 37,300.00 | 455,806.00 | 3.52 |
| 000100 | TCL科技 | 96,700.00 | 439,018.00 | 3.39 |
| 600019 | 宝钢股份 | 56,600.00 | 421,670.00 | 3.26 |
| 601633 | 长城汽车 | 18,200.00 | 411,866.00 | 3.18 |
| 601877 | 正泰电器 | 13,100.00 | 365,359.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,375,752.82 | 64.75 | 69.12 |
| 采矿业 | 1,267,652.00 | 9.80 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,047,312.00 | 8.10 | 8.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 3.91 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 396,910.00 | 3.07 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 249,246.00 | 1.93 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,737.00 | 0.72 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 53,600.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,312.00 | 0.36 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,385.00 | 0.33 | 0.35 |
| 建筑业 | 28,650.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 11,766.00 | 0.09 | 0.10 |
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