基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加沪深300红利低波动指数A(024906) |
净值：
1.0071
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0071 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 121,700.00 | 5,689,475.00 | 4.88 |
| 600938 | 中国海油 | 129,200.00 | 5,168,000.00 | 4.43 |
| 601857 | 中国石油 | 386,600.00 | 4,712,654.00 | 4.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 147,100.00 | 4,177,640.00 | 3.58 |
| 000651 | 格力电器 | 100,900.00 | 3,816,038.00 | 3.27 |
| 600028 | 中国石化 | 638,000.00 | 3,751,440.00 | 3.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 681,900.00 | 3,654,984.00 | 3.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 603,900.00 | 3,025,539.00 | 2.60 |
| 001965 | 招商公路 | 299,600.00 | 2,954,056.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,733,330.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,484,426.05 | 27.01 | 28.62 |
| 制造业 | 22,379,773.32 | 19.21 | 20.35 |
| 采矿业 | 19,321,569.00 | 16.58 | 17.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,120,258.00 | 11.26 | 11.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,358,229.24 | 8.89 | 9.42 |
| 建筑业 | 9,190,671.00 | 7.89 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,607,362.00 | 2.24 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,534,500.00 | 1.32 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 9.43 | 116,551,653.89 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.76 | 241,770,143.06 |
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