基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏红利价值混合A(024914) |
净值：
1.3403
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.3403 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 16,185,900.00 | 108,931,107.00 | 5.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,956,300.00 | 102,982,489.00 | 4.90 |
| 600309 | 万华化学 | 1,191,945.00 | 82,125,010.50 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 998,200.00 | 79,955,820.00 | 3.80 |
| 601601 | 中国太保 | 2,510,900.00 | 77,988,554.00 | 3.71 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,877,600.00 | 75,380,544.00 | 3.59 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,936,000.00 | 74,138,679.42 | 3.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,869,340.00 | 72,662,429.20 | 3.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,238,700.00 | 72,524,157.00 | 3.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,298,000.00 | 67,832,417.07 | 3.23 |
| 600938 | 中国海油 | 476,700.00 | 15,931,314.00 | 0.76 |
| 601857 | 中国石油 | 1,359,300.00 | 15,237,753.00 | 0.72 |
| 03988 | 中国银行 | 2,229,000.00 | 11,643,149.63 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 654,842,126.64 | 31.15 | 37.36 |
| 采矿业 | 469,871,064.82 | 22.35 | 26.81 |
| 制造业 | 387,447,585.06 | 18.43 | 22.11 |
| 房地产业 | 146,661,856.00 | 6.98 | 8.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,036,415.00 | 1.95 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,246,827.00 | 1.44 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,607,634.00 | 1.08 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.35 | - | 5.66 | 2,102,149,497.01 |
| 2026-06-30 | 92.99 | - | 7.56 | 1,978,794,781.56 |
| 2026-03-31 | 82.33 | - | 17.89 | 2,683,749,668.37 |
| 2025-12-31 | 88.07 | - | 12.39 | 2,806,310,434.46 |
| 2025-09-30 | 82.17 | - | 19.01 | 2,861,699,001.83 |
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