基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏红利价值混合C(024916) |
净值：
1.3460
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.3460 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,493,300.00 | 126,457,460.00 | 4.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,848,000.00 | 98,470,320.00 | 3.67 |
| 601857 | 中国石油 | 7,960,400.00 | 97,037,276.00 | 3.62 |
| 601988 | 中国银行 | 16,185,900.00 | 95,011,233.00 | 3.54 |
| 601601 | 中国太保 | 2,554,300.00 | 94,738,987.00 | 3.53 |
| 600938 | 中国海油 | 2,245,000.00 | 89,800,000.00 | 3.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,979,238.00 | 84,610,359.20 | 3.15 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,308,500.00 | 83,369,475.00 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 998,200.00 | 76,212,570.00 | 2.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,506,200.00 | 75,478,850.00 | 2.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 135,000.00 | 3,337,551.00 | 0.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 344,000.00 | 3,265,149.10 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 677,380,611.28 | 25.24 | 31.21 |
| 采矿业 | 646,222,809.27 | 24.08 | 29.77 |
| 制造业 | 600,069,157.43 | 22.36 | 27.64 |
| 房地产业 | 143,736,623.00 | 5.36 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,879,397.00 | 1.52 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,237,648.00 | 1.35 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,162,759.00 | 0.97 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.33 | - | 17.89 | 2,683,749,668.37 |
| 2025-12-31 | 88.07 | - | 12.39 | 2,806,310,434.46 |
| 2025-09-30 | 82.17 | - | 19.01 | 2,861,699,001.83 |
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