基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏红利价值混合C(024916) |
净值：
1.3814
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3814 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,332,400.00 | 252,747,828.00 | 9.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,493,300.00 | 109,794,419.00 | 3.91 |
| 601601 | 中国太保 | 2,554,300.00 | 107,050,713.00 | 3.81 |
| 600309 | 万华化学 | 1,156,507.00 | 88,680,956.76 | 3.16 |
| 601857 | 中国石油 | 7,960,400.00 | 82,867,764.00 | 2.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,584,300.00 | 80,460,146.00 | 2.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,449,100.00 | 73,534,812.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 932,900.00 | 72,906,135.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 1,030,650.00 | 70,496,460.00 | 2.51 |
| 600938 | 中国海油 | 2,245,000.00 | 67,754,100.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,948,666.55 | 32.10 | 36.71 |
| 采矿业 | 749,328,196.29 | 26.70 | 30.53 |
| 金融业 | 627,560,477.76 | 22.36 | 25.57 |
| 房地产业 | 131,306,826.00 | 4.68 | 5.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,167,668.00 | 1.36 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,163,540.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.07 | - | 12.39 | 2,806,310,434.46 |
| 2025-09-30 | 82.17 | - | 19.01 | 2,861,699,001.83 |
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