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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) |
净值：
0.7478
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：0.7478 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 108,600.00 | 21,012,782.46 | 9.65 |
| 01093 | 石药集团 | 2,386,000.00 | 20,625,274.51 | 9.48 |
| 09926 | 康方生物 | 216,000.00 | 20,155,014.86 | 9.26 |
| 01801 | 信达生物 | 231,000.00 | 19,442,826.71 | 8.93 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,990,000.00 | 14,655,718.82 | 6.73 |
| 03692 | 翰森制药 | 450,000.00 | 13,636,001.70 | 6.26 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 22,500.00 | 9,406,137.15 | 4.32 |
| 01530 | 三生制药 | 599,000.00 | 8,520,187.62 | 3.91 |
| 03696 | 英矽智能 | 135,500.00 | 6,990,586.19 | 3.21 |
| 09688 | 再鼎医药 | 338,300.00 | 5,993,927.95 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.43 | 5.11 | 1.93 | 217,663,256.45 |
| 2026-06-30 | 93.17 | 5.70 | 1.88 | 191,354,011.65 |
| 2026-03-31 | 92.75 | 1.34 | 6.82 | 225,829,201.65 |
| 2025-12-31 | 91.11 | 1.40 | 8.14 | 215,126,552.73 |
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